管理人の日記/2007年02月18日/未払い請求書の支払い - *NULL-0

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　未払い請求書は銀行さんが月に3回来る時に振込依頼票を渡して支払の依頼をします。依頼票の日付は銀行さんが来る日の翌銀行営業日。大抵金曜日に来るので、翌月曜日が多いパターンかも。

　同じ未払いの請求書でも月末にまとめて振込処理する時と、振込依頼票を使う時と２パターンあるけど、その違いは今一よく分からない。支払いは支払金額（各請求金額の合計）分の小切手を切って、振込依頼票と一緒に渡します（多分）

　小切手を切るので、仕訳を入力します。こんな感じ。

＜借＞　　　　　　　　　　　　　＜貸＞　　　　　　　　　　　　＜摘要＞
部門：費用科目：金額／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：摘要に日付、支払先や内容など
部門：費用科目：金額／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：摘要に日付、支払先や内容など
：
：（請求書の数だけ行数がある）
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　　　　　　　　　　　　　　　／部門：当座預金：金額計　　　：摘要に合計＋小切手番号

カテゴリ: [スタック] - &trackback() - 2007年02月18日 10:57:43

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