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 未払い請求書は銀行さんが月に3回来る時に振込依頼票を渡して支払の依頼をします。依頼票の日付は銀行さんが来る日の翌銀行営業日。大抵金曜日に来るので、翌月曜日が多いパターンかも。

 同じ未払いの請求書でも月末にまとめて振込処理する時と、振込依頼票を使う時と2パターンあるけど、その違いは今一よく分からない。支払いは支払金額(各請求金額の合計)分の小切手を切って、振込依頼票と一緒に渡します(多分)

 小切手を切るので、仕訳を入力します。こんな感じ。

<借>             <貸>            <摘要>
部門:費用科目:金額/                   :摘要に日付、支払先や内容など
部門:費用科目:金額/                   :摘要に日付、支払先や内容など

:(請求書の数だけ行数がある)

               /部門:当座預金:金額計   :摘要に合計+小切手番号



カテゴリ: [スタック] - &trackback- 2007年02月18日 10:57:43

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